申万菱信可转债债券C (015167.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型债券型成立日期2022-03-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.7750元 (2025-04-30) 基金经理杨翰褚一凡管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信可转债债券A |
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-04-29 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-04-28 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2025-04-25 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-04-24 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-04-23 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2025-04-22 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2025-04-21 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2025-04-18 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-04-17 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2025-04-16 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2025-04-15 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2025-04-14 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-04-11 | 1.7620元 | 1.7620元 |
| 2025-04-10 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2025-04-09 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2025-04-08 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2025-04-07 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2025-04-03 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2025-04-02 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2025-04-01 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2025-03-31 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2025-03-28 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2025-03-27 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-03-26 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2025-03-25 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2025-03-24 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2025-03-21 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2025-03-20 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2025-03-19 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2025-03-18 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-03-17 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2025-03-14 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-03-13 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2025-03-12 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-03-11 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2025-03-10 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-03-07 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-03-06 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2025-03-05 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2025-03-04 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2025-03-03 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2025-02-28 | 1.8170元 | 1.8170元 |
| 2025-02-27 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2025-02-26 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2025-02-25 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2025-02-24 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2025-02-21 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2025-02-20 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2025-02-19 | 1.8330元 | 1.8330元 |
