申万菱信可转债债券C (015167.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数142.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.7670元基金经理杨翰 、 褚一凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.45% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信可转债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信可转债债券C(015167) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-12-19 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-12-18 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-12-17 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-12-16 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-12-13 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-12-12 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2024-12-11 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-12-10 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-12-09 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-12-06 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-12-05 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-12-04 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-12-03 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-12-02 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-11-29 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-11-28 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-11-27 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-11-26 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-11-25 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-11-22 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-11-21 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-11-20 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-11-19 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-11-18 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-11-15 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-11-14 | 1.7280元 | 1.7280元 |
| 2024-11-13 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-11-12 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-11-11 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-11-08 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2024-11-07 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-11-06 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-11-05 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2024-11-04 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-11-01 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-10-31 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-10-30 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-10-29 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-10-28 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-10-25 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-10-24 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-10-23 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-22 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-10-21 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-10-18 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-10-17 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-10-16 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-10-15 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-10-14 | 1.7320元 | 1.7320元 |
