申万菱信可转债债券C (015167.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7210元基金经理杨翰 、 褚一凡管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.06% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信可转债债券A | ||||
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申万菱信可转债债券C(015167) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-07-25 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-07-24 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-07-23 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-07-22 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-07-19 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-07-18 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2024-07-17 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-07-16 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-07-15 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-07-12 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-07-11 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-07-10 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-07-09 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-07-08 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-07-05 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-07-04 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-07-03 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-07-02 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-07-01 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-06-28 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-06-27 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2024-06-26 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2024-06-25 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2024-06-24 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-06-21 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-06-20 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-06-19 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-06-18 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-06-17 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2024-06-14 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-06-13 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-06-12 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-06-11 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-06-07 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-06-06 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-06-05 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-06-04 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-06-03 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-05-31 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2024-05-30 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-05-29 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-05-28 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-05-27 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2024-05-24 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2024-05-23 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2024-05-22 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2024-05-21 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-05-20 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2024-05-17 | 1.8170元 | 1.8170元 |
