申万菱信中证申万医药生物指数C (015176.jj)医药生物 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数9,388.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5904元基金经理廖裕舟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.95% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万医药生物指数A | ||||
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.43亿 | 92.74% |
| (其中) 股票 | 2.43亿 | 92.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,569.48万 | 5.99% |
| 3 | 其他资产 | 333.56万 | 1.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.92亿 | 73.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,279.95万 | 8.70% |
| 批发和零售业 | 1,552.07万 | 5.92% |
| 卫生和社会工作 | 1,314.84万 | 5.02% |
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