申万菱信中证申万医药生物指数C (015176.jj)医药生物申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5583元基金经理廖裕舟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.05% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万医药生物指数A | ||||
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 283.91万元 | 1.00% | 60.48万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 146.22万元 | 1.00% | 32.17万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 266.64万元 | 1.00% | 58.66万元 | 0.22% |
