申万菱信中证申万医药生物指数C (015176.jj)医药生物申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5583元基金经理廖裕舟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.05% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万医药生物指数A | ||||
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 2,798.36万 | 4,918.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,017.68万 | 4,868.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 3,629.60万 | 5,203.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,891.55万 | 5,461.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 3,867.50万 | 5,306.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 3,404.85万 | 4,309.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 2,666.68万 | 3,385.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 2,396.62万 | 3,300.68万元 | -- |
