申万菱信中证申万医药生物指数C (015176.jj)医药生物 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数9,388.00 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5904元基金经理廖裕舟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.95% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万医药生物指数A | ||||
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2025-01-02 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-12-31 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-12-30 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-12-27 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-12-26 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-12-25 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-12-24 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-12-23 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-12-20 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-12-19 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-12-18 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-12-17 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-12-16 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-12-13 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2024-12-12 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-12-11 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2024-12-10 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-12-09 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-12-06 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-12-05 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-12-04 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-12-03 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2024-12-02 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2024-11-29 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-11-28 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-27 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-11-26 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-11-25 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-22 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-11-21 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-11-20 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-11-19 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-11-18 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-11-15 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-11-14 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-11-13 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-11-12 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-11-11 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-11-08 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-07 | 0.6592元 | 0.6592元 |
| 2024-11-06 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-11-05 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-11-04 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-11-01 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-10-31 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-10-30 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-10-29 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-10-28 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-10-25 | 0.6378元 | 0.6378元 |
