申万菱信中证申万医药生物指数C (015176.jj)医药生物申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5583元基金经理廖裕舟管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.05% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信中证申万医药生物指数A | ||||
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申万菱信中证申万医药生物指数C(015176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-07-25 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-24 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-07-23 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-07-22 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-07-19 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-07-18 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-17 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-07-16 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-07-15 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-12 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-07-11 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-10 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-07-09 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-08 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2024-07-05 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2024-07-04 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-07-03 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-07-02 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-07-01 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-28 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-06-27 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-06-26 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-06-25 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-24 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-06-21 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-06-20 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-06-19 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-06-18 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-06-17 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-06-14 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-06-13 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-06-12 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-06-11 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-06-07 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-06-06 | 0.6146元 | 0.6146元 |
| 2024-06-05 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-06-04 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-06-03 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-05-31 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-05-30 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-05-29 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-05-28 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-05-27 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-05-24 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-05-23 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-05-22 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-05-21 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-05-20 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-05-17 | 0.6417元 | 0.6417元 |
