申万菱信深证成份指数C (015177.jj)深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数775.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5404元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信深证成份指数A | ||||
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 92.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,088.88万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 299.84万 | 1.69% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.20亿 | 67.86% |
| 金融业 | 1,348.91万 | 7.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 897.68万 | 5.06% |
| 农、林、牧、渔业 | 363.82万 | 2.05% |
| 采矿业 | 254.85万 | 1.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 243.06万 | 1.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 216.75万 | 1.22% |
| 房地产业 | 192.48万 | 1.09% |
| 租赁和商务服务业 | 177.26万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 151.47万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 143.71万 | 0.81% |
| 卫生和社会工作 | 136.72万 | 0.77% |
| 文化、体育和娱乐业 | 101.69万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.20万 | 0.21% |
| 建筑业 | 24.38万 | 0.14% |
| 教育 | 18.78万 | 0.11% |
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