申万菱信深证成份指数C (015177.jj)深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数775.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5404元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信深证成份指数A | ||||
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1,403.07万 | 2,450.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 595.11万 | 1,225.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 569.22万 | 1,116.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 585.01万 | 1,129.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 614.50万 | 1,118.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.60元 | 237.58万 | 398.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 173.69万 | 276.71万元 | -- |
