申万菱信深证成份指数C (015177.jj)深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数775.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5404元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信深证成份指数A | ||||
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.5404元 | 0.5404元 |
| 2025-01-02 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-12-31 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2024-12-30 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-12-27 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-12-26 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-12-25 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-12-24 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-12-23 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-12-20 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-12-19 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-12-18 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-12-17 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-12-16 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-12-13 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-12-12 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2024-12-11 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-12-10 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-12-09 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-12-06 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-12-05 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-12-04 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-12-03 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-12-02 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-11-29 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-11-28 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-11-27 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-11-26 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-11-25 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-11-22 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-11-21 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-11-20 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-11-19 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-11-18 | 0.5727元 | 0.5727元 |
| 2024-11-15 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-11-14 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-11-13 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-11-12 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2024-11-11 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-11-08 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-11-07 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-11-06 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-11-05 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-11-04 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-11-01 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-10-31 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-10-30 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-10-29 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-10-28 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-10-25 | 0.5768元 | 0.5768元 |
