申万菱信深证成份指数C (015177.jj)深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数775.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5404元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.26% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信深证成份指数A | ||||
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 申万菱信深证成份指数型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 申万菱信深证成份指数 | |
| 场内简称 | 申万深成LOF | |
| 基金主代码 | 163109 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-01-01 | |
| 总份额 | 3.05亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现对深证成指的有效跟踪。 | |
| 投资策略 | 本基金采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。但在因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的表现。特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致申万菱信深证成份指数型证券投资基金招募说明书成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整，基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。 | |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 上市日期 | 2021-01-25 | |
| 子基金简称 | 申万菱信深证成份指数A | 申万菱信深证成份指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 163109 | 015177 |
| 子基金份额 | 2.80亿 份 (2024-09-30) | 2,450.35万 份 (2024-09-30) |
