申万菱信深证成份指数C (015177.jj)深证成指 (半年) 申万菱信基金管理有限公司持有人户数775.00 | 成立日期 | 2022-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.5669元基金经理王赟杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.74% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信深证成份指数A | ||||
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申万菱信深证成份指数C(015177) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.11万元 | 1.00% | 14.82万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 180.19万元 | 1.00% | 38.46万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 95.89万元 | 1.00% | 21.10万元 | 0.22% |
