汇添富文体娱乐混合D (015184.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5111元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合A 、 汇添富文体娱乐混合C | ||||
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.19亿 | 88.20% |
| (其中) 股票 | 13.19亿 | 88.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.73亿 | 11.57% |
| 3 | 其他资产 | 338.05万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.92亿 | 39.58% |
| 租赁和商务服务业 | 4,203.62万 | 2.81% |
| 教育 | 4,095.67万 | 2.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,903.78万 | 1.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,621.57万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,868.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.72%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 3.61亿 | 24.11% |
| 50 电信服务 | 1.58亿 | 10.58% |
| 60 房地产 | 4,515.74万 | 3.02% |
| 30 日常消费 | 4,488.78万 | 3.00% |
| 35 医疗保健 | 3,511.00 | 0.00% |
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