汇添富文体娱乐混合D (015184.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7200元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合A 、 汇添富文体娱乐混合C | ||||
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.06亿 | 84.29% |
| (其中) 股票 | 14.06亿 | 84.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.42亿 | 14.52% |
| 3 | 其他资产 | 1,992.45万 | 1.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.12亿 | 36.72% |
| 租赁和商务服务业 | 5,577.15万 | 3.34% |
| 教育 | 2,663.03万 | 1.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,310.70万 | 1.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.74万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.0006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.20%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 4.01亿 | 24.02% |
| 50 电信服务 | 1.47亿 | 8.81% |
| 30 日常消费 | 8,375.13万 | 5.02% |
| 60 房地产 | 5,590.99万 | 3.35% |
| 35 医疗保健 | 3,546.00 | 0.0002% |
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