汇添富文体娱乐混合D (015184.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5111元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合A 、 汇添富文体娱乐混合C | ||||
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 922.34万元 | 1.50% | 153.72万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,944.59万元 | 1.50% | 490.76万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,795.64万元 | 1.50% | 299.27万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,181.60万元 | 1.50% | 530.33万元 | 0.25% |
