汇添富文体娱乐混合D (015184.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5111元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合A 、 汇添富文体娱乐混合C | ||||
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 49.00 | 2.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 53.00 | 2.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 44.00 | 4.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 6.02% | 93.98% | 36.00 | 74.42万元 | -- |
