汇添富文体娱乐混合D (015184.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数49.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7200元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-4.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合A 、 汇添富文体娱乐混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2025-01-02 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2024-12-31 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2024-12-30 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2024-12-27 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2024-12-26 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2024-12-25 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2024-12-24 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-12-23 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2024-12-20 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2024-12-19 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2024-12-18 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2024-12-17 | 1.7415元 | 1.7415元 |
| 2024-12-16 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2024-12-13 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2024-12-12 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2024-12-11 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2024-12-10 | 1.7526元 | 1.7526元 |
| 2024-12-09 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2024-12-06 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2024-12-05 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2024-12-04 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2024-12-03 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-12-02 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2024-11-29 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2024-11-28 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2024-11-27 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2024-11-26 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2024-11-25 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2024-11-22 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2024-11-21 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2024-11-20 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2024-11-19 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-11-18 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-11-15 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2024-11-14 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2024-11-13 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2024-11-12 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2024-11-11 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2024-11-08 | 1.7819元 | 1.7819元 |
| 2024-11-07 | 1.8046元 | 1.8046元 |
| 2024-11-06 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2024-11-05 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2024-11-04 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2024-11-01 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-10-31 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2024-10-30 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2024-10-29 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2024-10-28 | 1.7602元 | 1.7602元 |
| 2024-10-25 | 1.7475元 | 1.7475元 |
