汇添富文体娱乐混合D (015184.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7907元持有人户数49.00基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.79% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合A 、 汇添富文体娱乐混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富文体娱乐混合D(015184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2024-09-27 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2024-09-26 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2024-09-25 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2024-09-24 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2024-09-23 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-09-20 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2024-09-19 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-09-18 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-09-13 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-09-12 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-09-11 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-09-10 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2024-09-09 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-09-06 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-09-05 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2024-09-04 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-09-03 | 1.5039元 | 1.5039元 |
| 2024-09-02 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2024-08-30 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-08-29 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2024-08-28 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-08-27 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-08-26 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-08-23 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-08-22 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-08-21 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-08-20 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-08-19 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-08-16 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-08-15 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2024-08-14 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2024-08-13 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2024-08-12 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-08-09 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2024-08-08 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-08-07 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-08-06 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2024-08-05 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2024-08-02 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-08-01 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-07-31 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-07-30 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2024-07-29 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-07-26 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2024-07-25 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2024-07-24 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-07-23 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-07-22 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2024-07-19 | 1.5433元 | 1.5433元 |
