汇添富文体娱乐混合D (015184.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5111元基金经理杨瑨管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.27% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富文体娱乐混合A 、 汇添富文体娱乐混合C | ||||
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汇添富文体娱乐混合D(015184) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.59元 | 119.43万 | 75.09万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 122.91万 | 75.39万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.59元 | 138.73万 | 87.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 160.10万 | 89.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.92元 | 179.22万 | 93.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.13元 | 2,813.95万 | 1,318.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.05元 | 2,679.30万 | 1,309.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.96元 | 14.40万 | 7.33万元 | -- |
