汇添富行业整合混合D (015191.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2052元基金经理赵鹏程 、 邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富行业整合混合A 、 汇添富行业整合混合C | ||||
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 88.30% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 88.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,136.73万 | 7.31% |
| 3 | 其他资产 | 681.50万 | 4.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,281.34万 | 14.68% |
| 采矿业 | 2,217.15万 | 14.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,495.76万 | 9.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 968.59万 | 6.23% |
| 建筑业 | 633.86万 | 4.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.43%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 2,036.94万 | 13.10% |
| 20 工业 | 1,642.43万 | 10.57% |
| 15 原材料 | 820.37万 | 5.28% |
| 55 公用事业 | 487.58万 | 3.14% |
| 60 房地产 | 484.12万 | 3.11% |
| 50 电信服务 | 340.84万 | 2.19% |
| 25 可选消费 | 317.47万 | 2.04% |
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