汇添富行业整合混合D (015191.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2052元基金经理赵鹏程 、 邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富行业整合混合A 、 汇添富行业整合混合C | ||||
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 67.81万元 | 1.50% | 11.30万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 39.88万元 | 1.50% | 6.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 117.97万元 | 1.50% | 19.66万元 | 0.25% |
