汇添富行业整合混合D (015191.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2052元基金经理赵鹏程 、 邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富行业整合混合A 、 汇添富行业整合混合C | ||||
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汇添富行业整合混合D(015191) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.28元 | 106.07万 | 82.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 407.53万 | 343.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 3.21万 | 3.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 338.43万 | 307.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 3.63万 | 3.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 3.90万 | 3.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 3.23万 | 2.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.41元 | 1.15万 | 8,119.00元 | -- |
