汇添富行业整合混合D (015191.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2052元基金经理赵鹏程 、 邵蕴奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富行业整合混合A 、 汇添富行业整合混合C | ||||
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汇添富行业整合混合D(015191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-07-25 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-07-24 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-07-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-22 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-07-19 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2024-07-18 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2024-07-17 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2024-07-16 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2024-07-15 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2024-07-12 | 1.2679元 | 1.2679元 |
| 2024-07-11 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-07-10 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-07-09 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-07-08 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2024-07-05 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-07-04 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2024-07-03 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-07-02 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2024-07-01 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2024-06-28 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2024-06-27 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-06-26 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-06-25 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2024-06-24 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2024-06-21 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-06-20 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2024-06-19 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-06-18 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2024-06-17 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-06-14 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-06-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-06-12 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-06-11 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2024-06-07 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-06-06 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-06-05 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2024-06-04 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-06-03 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-05-31 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-05-30 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2024-05-29 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-05-28 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-05-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-05-24 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2024-05-23 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-05-22 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-05-21 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2024-05-20 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2024-05-17 | 1.2715元 | 1.2715元 |
