汇添富智能制造股票D (015197.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1476元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.23% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票A 、 汇添富智能制造股票C | ||||
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.43亿 | 81.70% |
| (其中) 股票 | 14.43亿 | 81.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 766.57万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 766.57万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.84亿 | 16.09% |
| 4 | 其他资产 | 3,138.38万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.37亿 | 64.36% |
| 采矿业 | 9,255.57万 | 5.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 940.82万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.12万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.53%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.61亿 | 9.13% |
| 20 工业 | 2,595.54万 | 1.47% |
| 25 可选消费 | 1,649.23万 | 0.93% |
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