汇添富智能制造股票D (015197.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0615元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票A 、 汇添富智能制造股票C | ||||
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汇添富智能制造股票D(015197) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 324.65万 | 295.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 77.86万 | 73.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 73.76万 | 70.85万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 80.98万 | 70.02万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.33元 | 93.70万 | 70.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 85.22万 | 60.80万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.56元 | 92.31万 | 59.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 166.29万 | 101.04万元 | -- |
