汇添富智能制造股票D (015197.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1884元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票A 、 汇添富智能制造股票C | ||||
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-11-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-11-07 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-11-06 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-04 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-01 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-10-31 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-30 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-10-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-10-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-10-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-10-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-10-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-10-18 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-10-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-10-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2024-10-11 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-10-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-10-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-10-08 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2024-09-30 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2024-09-27 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-09-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-09-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-09-24 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-09-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-09-20 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-09-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-09-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-09-13 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-09-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-09-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-09-10 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-09-09 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-09-06 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-09-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-09-04 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-09-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-09-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-08-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-08-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
