汇添富智能制造股票D (015197.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0615元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票A 、 汇添富智能制造股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富智能制造股票D(015197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-08-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-08-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-08-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-08-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-22 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-08-20 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-19 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-16 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-08-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-08-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-08-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-08-08 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-08-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-08-06 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-08-05 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-08-02 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-08-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-31 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-30 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-07-29 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-07-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-25 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-07-24 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-19 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-17 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-07-11 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-10 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-09 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-08 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-04 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-03 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-02 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-01 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-28 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-06-27 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-06-26 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-06-25 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-06-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |
