汇添富智能制造股票D (015197.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1476元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.23% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票A 、 汇添富智能制造股票C | ||||
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 933.35万元 | 1.50% | 155.56万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,856.67万元 | 1.50% | 476.11万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,714.76万元 | 1.50% | 285.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,356.36万元 | 1.50% | 726.06万元 | 0.25% |
