汇添富智能制造股票D (015197.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数60.00 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1476元基金经理董超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.23% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富智能制造股票A 、 汇添富智能制造股票C | ||||
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汇添富智能制造股票D(015197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-12-19 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-18 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-12-17 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-12-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-12-13 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2024-12-12 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-12-11 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-12-10 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-12-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-06 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-12-05 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-04 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-12-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-12-02 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-11-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-28 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-27 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-11-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-11-25 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-21 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-11-19 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-11-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-11-15 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-11-14 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-11-13 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-11-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-11 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-11-08 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-11-07 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-11-06 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2024-11-05 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2024-11-04 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2024-11-01 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-10-31 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-10-30 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-10-29 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-10-28 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-10-25 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-10-24 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-10-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-10-22 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2024-10-21 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2024-10-18 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-10-17 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-16 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-10-15 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-10-14 | 1.2145元 | 1.2145元 |
