银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C (015205.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值0.9106元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.84% |
| 相关基金: | 主从基金银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A | ||||
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C(015205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-29 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-08-28 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-08-27 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-08-26 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-08-23 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-08-22 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2024-08-21 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-08-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-08-19 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-08-16 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-08-15 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2024-08-14 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-13 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-08-12 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-08-09 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-08-08 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-08-07 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-08-06 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-08-05 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-08-02 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-08-01 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-31 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2024-07-30 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-29 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-26 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-25 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-07-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-07-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-07-19 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-16 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-15 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-12 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-07-05 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-02 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-06-28 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-06-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-26 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-06-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-06-24 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-06-21 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-06-20 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-06-18 | 0.9727元 | 0.9727元 |
