银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C (015205.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数5,136.00 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2049元基金经理李宜璇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率7.11% |
| 相关基金: | 主从基金银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）A | ||||
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银华全球新能源车量化优选股票发起式（QDII）C(015205) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-12-19 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-12-18 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-12-16 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-12-13 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-12-12 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-12-11 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-12-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-12-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-12-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-12-05 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-12-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-12-03 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-12-02 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-11-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-22 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-11-21 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2024-11-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-11-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-15 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-14 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-13 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-11-12 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-11-11 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-08 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2024-11-07 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-11-06 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-11-04 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-11-01 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-10-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-10-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-10-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-10-28 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-10-25 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-10-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-23 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-15 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-14 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-10 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-09 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-08 | 1.1403元 | 1.1403元 |
