汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C (015226.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,847.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7747元基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | ||||
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,026.20万 | 91.76% |
| (其中) 股票 | 3,026.20万 | 91.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 247.36万 | 7.50% |
| 3 | 其他资产 | 24.52万 | 0.74% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,395.04万 | 72.62% |
| 采矿业 | 90.86万 | 2.75% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 540.30万 | 16.38% |
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