汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C (015226.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7065元基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | ||||
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,152.35万 | 1,549.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 697.95万 | 947.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 816.91万 | 1,100.07万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,480.71万 | 1,888.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.83元 | 1,183.80万 | 1,433.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 591.21万 | 650.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 286.52万 | 322.33万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 203.19万 | 222.75万元 | -- |
