汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C
(015226.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,847.00
成立日期2022-03-08
总资产规模
1,216.81万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值0.7747基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.76%
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C.(015226) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.821,216.81万1,487.36万--
2024-06-300.741,152.35万1,549.90万--
2024-03-31--697.95万947.78万--
2023-12-310.74816.91万1,100.07万--
2023-09-30--1,480.71万1,888.41万--
2023-06-300.831,183.80万1,433.87万--
2023-03-310.91591.21万650.82万--
2022-12-310.89286.52万322.33万--