汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C (015226.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7065元基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | ||||
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-25 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-07-24 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-07-23 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-07-22 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-19 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-07-18 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-07-17 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-07-16 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-07-15 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-07-12 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-07-11 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-07-10 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-07-09 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-08 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-07-05 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-04 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-03 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-07-02 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-01 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-06-28 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-06-27 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-26 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-06-25 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2024-06-24 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-06-21 | 0.7514元 | 0.7514元 |
| 2024-06-20 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-06-19 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2024-06-18 | 0.7640元 | 0.7640元 |
| 2024-06-17 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-14 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-13 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-06-12 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-11 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-07 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-06 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-06-05 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-06-04 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-03 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-05-31 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-05-30 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-05-29 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-05-28 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-05-27 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-05-24 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-05-23 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-05-22 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-05-21 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-05-20 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-05-17 | 0.8169元 | 0.8169元 |
