汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C (015226.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,847.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7747元基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | ||||
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-12-19 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-12-18 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-12-17 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-12-16 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-12-13 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-12-12 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-12-11 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2024-12-10 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-12-09 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-12-06 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-12-05 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-12-04 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-12-03 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-12-02 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-11-29 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-11-28 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-11-27 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-11-26 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2024-11-25 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-11-22 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-11-21 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2024-11-20 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-11-19 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-11-18 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-15 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-11-14 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-11-13 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-11-12 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-11-11 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-11-08 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-11-07 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-11-06 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-11-05 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2024-11-04 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-11-01 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2024-10-31 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-10-30 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2024-10-29 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-10-28 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-10-25 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-10-24 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2024-10-23 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-10-22 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-10-21 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-10-18 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-10-17 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-10-16 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-10-15 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-10-14 | 0.7754元 | 0.7754元 |
