汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C (015226.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,847.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7747元基金经理许一尊管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-8.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A | ||||
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汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C(015226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.63万元 | 1.20% | 1.39万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 27.42万元 | 1.20% | 2.28万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 11.67万元 | 1.20% | 9,721.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 11.88万元 | 1.20% | 9,898.00元 | 0.10% |
