申万菱信消费增长混合C (015254.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8680元基金经理刘含管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.76% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信消费增长混合A | ||||
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申万菱信消费增长混合C(015254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8680元 | 1.0290元 |
| 2024-07-25 | 0.8520元 | 1.0130元 |
| 2024-07-24 | 0.8520元 | 1.0130元 |
| 2024-07-23 | 0.8640元 | 1.0250元 |
| 2024-07-22 | 0.8870元 | 1.0480元 |
| 2024-07-19 | 0.8950元 | 1.0560元 |
| 2024-07-18 | 0.8930元 | 1.0540元 |
| 2024-07-17 | 0.8860元 | 1.0470元 |
| 2024-07-16 | 0.8960元 | 1.0570元 |
| 2024-07-15 | 0.9040元 | 1.0650元 |
| 2024-07-12 | 0.9190元 | 1.0800元 |
| 2024-07-11 | 0.9090元 | 1.0700元 |
| 2024-07-10 | 0.9000元 | 1.0610元 |
| 2024-07-09 | 0.9030元 | 1.0640元 |
| 2024-07-08 | 0.8960元 | 1.0570元 |
| 2024-07-05 | 0.9080元 | 1.0690元 |
| 2024-07-04 | 0.9040元 | 1.0650元 |
| 2024-07-03 | 0.9080元 | 1.0690元 |
| 2024-07-02 | 0.9160元 | 1.0770元 |
| 2024-07-01 | 0.9370元 | 1.0980元 |
| 2024-06-28 | 0.9340元 | 1.0950元 |
| 2024-06-27 | 0.9320元 | 1.0930元 |
| 2024-06-26 | 0.9510元 | 1.1120元 |
| 2024-06-25 | 0.9480元 | 1.1090元 |
| 2024-06-24 | 0.9460元 | 1.1070元 |
| 2024-06-21 | 0.9630元 | 1.1240元 |
| 2024-06-20 | 0.9660元 | 1.1270元 |
| 2024-06-19 | 0.9690元 | 1.1300元 |
| 2024-06-18 | 0.9770元 | 1.1380元 |
| 2024-06-17 | 0.9720元 | 1.1330元 |
| 2024-06-14 | 0.9710元 | 1.1320元 |
| 2024-06-13 | 0.9680元 | 1.1290元 |
| 2024-06-12 | 0.9750元 | 1.1360元 |
| 2024-06-11 | 0.9670元 | 1.1280元 |
| 2024-06-07 | 0.9720元 | 1.1330元 |
| 2024-06-06 | 0.9770元 | 1.1380元 |
| 2024-06-05 | 0.9880元 | 1.1490元 |
| 2024-06-04 | 1.0090元 | 1.1700元 |
| 2024-06-03 | 1.0020元 | 1.1630元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.1610元 |
| 2024-05-30 | 0.9960元 | 1.1570元 |
| 2024-05-29 | 1.0040元 | 1.1650元 |
| 2024-05-28 | 1.0060元 | 1.1670元 |
| 2024-05-27 | 1.0200元 | 1.1810元 |
| 2024-05-24 | 1.0140元 | 1.1750元 |
| 2024-05-23 | 1.0240元 | 1.1850元 |
| 2024-05-22 | 1.0480元 | 1.2090元 |
| 2024-05-21 | 1.0580元 | 1.2190元 |
| 2024-05-20 | 1.0570元 | 1.2180元 |
| 2024-05-17 | 1.0440元 | 1.2050元 |
