淳厚稳荣一年定开债发起 (015263.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理江文军 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 37.12亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 33.16亿 | 89.26% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.97亿 | 10.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 33.71万 | 0.01% |
| 3 | 其他资产 | 184.80万 | 0.05% |
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