淳厚稳荣一年定开债发起
(015263.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2022-06-08
总资产规模
30.06亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0202元基金经理江文军 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50%
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淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

  1. 2024-09-30
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  3. 2024-03-31
  4. 2023-12-31
  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资33.48亿99.97%
(其中) 债券29.51亿88.13%
(其中) 资产支持证券3.96亿11.84%
2 银行存款及结算备付金104.13万0.03%
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