淳厚稳荣一年定开债发起 (015263.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理江文军 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.14亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.69亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 30.21亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.85亿 | 29.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 21.09亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 20.68亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 20.18亿 | 20.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 20.49亿 | 20.10亿元 | -- |
