淳厚稳荣一年定开债发起
(015263.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-06-08
总资产规模
30.06亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0249基金经理江文军张蕊陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94%
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淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-12-16

数据选项
数据起始于2020年。
淳厚稳荣一年定开债发起历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-12-16--0.30%--0.10%
2024-10-21--0.30%--0.10%
2024-06-30458.12万0.30%152.71万0.10%
2023-12-31764.23万0.30%254.74万0.10%
2023-10-24--0.30%--0.10%
2023-06-30307.21万0.30%102.40万0.10%
2022-12-31344.52万0.30%114.84万0.10%