淳厚稳荣一年定开债发起 (015263.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理江文军 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 458.12万元 | 0.30% | 152.71万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 764.23万元 | 0.30% | 254.74万元 | 0.10% |
| 2023-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 307.21万元 | 0.30% | 102.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 344.52万元 | 0.30% | 114.84万元 | 0.10% |
