淳厚稳荣一年定开债发起 (015263.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理江文军 、 张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0557元 | 1.1057元 |
| 2024-08-29 | 1.0555元 | 1.1055元 |
| 2024-08-28 | 1.0555元 | 1.1055元 |
| 2024-08-27 | 1.0549元 | 1.1049元 |
| 2024-08-26 | 1.0561元 | 1.1061元 |
| 2024-08-23 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2024-08-22 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2024-08-21 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2024-08-20 | 1.0568元 | 1.1068元 |
| 2024-08-19 | 1.0567元 | 1.1067元 |
| 2024-08-16 | 1.0560元 | 1.1060元 |
| 2024-08-15 | 1.0561元 | 1.1061元 |
| 2024-08-14 | 1.0566元 | 1.1066元 |
| 2024-08-13 | 1.0554元 | 1.1054元 |
| 2024-08-12 | 1.0547元 | 1.1047元 |
| 2024-08-09 | 1.0567元 | 1.1067元 |
| 2024-08-08 | 1.0577元 | 1.1077元 |
| 2024-08-07 | 1.0587元 | 1.1087元 |
| 2024-08-06 | 1.0582元 | 1.1082元 |
| 2024-08-05 | 1.0586元 | 1.1086元 |
| 2024-08-02 | 1.0581元 | 1.1081元 |
| 2024-08-01 | 1.0576元 | 1.1076元 |
| 2024-07-31 | 1.0568元 | 1.1068元 |
| 2024-07-30 | 1.0565元 | 1.1065元 |
| 2024-07-29 | 1.0560元 | 1.1060元 |
| 2024-07-26 | 1.0553元 | 1.1053元 |
| 2024-07-25 | 1.0549元 | 1.1049元 |
| 2024-07-24 | 1.0543元 | 1.1043元 |
| 2024-07-23 | 1.0541元 | 1.1041元 |
| 2024-07-22 | 1.0537元 | 1.1037元 |
| 2024-07-19 | 1.0529元 | 1.1029元 |
| 2024-07-18 | 1.0527元 | 1.1027元 |
| 2024-07-17 | 1.0527元 | 1.1027元 |
| 2024-07-16 | 1.0526元 | 1.1026元 |
| 2024-07-15 | 1.0523元 | 1.1023元 |
| 2024-07-12 | 1.0520元 | 1.1020元 |
| 2024-07-11 | 1.0517元 | 1.1017元 |
| 2024-07-10 | 1.0515元 | 1.1015元 |
| 2024-07-09 | 1.0513元 | 1.1013元 |
| 2024-07-08 | 1.0509元 | 1.1009元 |
| 2024-07-05 | 1.0513元 | 1.1013元 |
| 2024-07-04 | 1.0515元 | 1.1015元 |
| 2024-07-03 | 1.0515元 | 1.1015元 |
| 2024-07-02 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2024-07-01 | 1.0507元 | 1.1007元 |
| 2024-06-28 | 1.0511元 | 1.1011元 |
| 2024-06-27 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2024-06-26 | 1.0506元 | 1.1006元 |
| 2024-06-25 | 1.0504元 | 1.1004元 |
| 2024-06-24 | 1.0500元 | 1.1000元 |
