淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0249元 | 1.1259元 |
| 2024-12-19 | 1.0229元 | 1.1239元 |
| 2024-12-18 | 1.0340元 | 1.1240元 |
| 2024-12-17 | 1.0355元 | 1.1255元 |
| 2024-12-16 | 1.0359元 | 1.1259元 |
| 2024-12-13 | 1.0336元 | 1.1236元 |
| 2024-12-12 | 1.0317元 | 1.1217元 |
| 2024-12-11 | 1.0312元 | 1.1212元 |
| 2024-12-10 | 1.0305元 | 1.1205元 |
| 2024-12-09 | 1.0279元 | 1.1179元 |
| 2024-12-06 | 1.0267元 | 1.1167元 |
| 2024-12-05 | 1.0266元 | 1.1166元 |
| 2024-12-04 | 1.0262元 | 1.1162元 |
| 2024-12-03 | 1.0252元 | 1.1152元 |
| 2024-12-02 | 1.0250元 | 1.1150元 |
| 2024-11-29 | 1.0234元 | 1.1134元 |
| 2024-11-28 | 1.0227元 | 1.1127元 |
| 2024-11-27 | 1.0222元 | 1.1122元 |
| 2024-11-26 | 1.0221元 | 1.1121元 |
| 2024-11-25 | 1.0218元 | 1.1118元 |
| 2024-11-22 | 1.0212元 | 1.1112元 |
| 2024-11-21 | 1.0210元 | 1.1110元 |
| 2024-11-20 | 1.0207元 | 1.1107元 |
| 2024-11-19 | 1.0206元 | 1.1106元 |
| 2024-11-18 | 1.0204元 | 1.1104元 |
| 2024-11-15 | 1.0204元 | 1.1104元 |
| 2024-11-14 | 1.0203元 | 1.1103元 |
| 2024-11-13 | 1.0201元 | 1.1101元 |
| 2024-11-12 | 1.0202元 | 1.1102元 |
| 2024-11-11 | 1.0197元 | 1.1097元 |
| 2024-11-08 | 1.0192元 | 1.1092元 |
| 2024-11-07 | 1.0190元 | 1.1090元 |
| 2024-11-06 | 1.0185元 | 1.1085元 |
| 2024-11-05 | 1.0184元 | 1.1084元 |
| 2024-11-04 | 1.0182元 | 1.1082元 |
| 2024-11-01 | 1.0178元 | 1.1078元 |
| 2024-10-31 | 1.0174元 | 1.1074元 |
| 2024-10-30 | 1.0171元 | 1.1071元 |
| 2024-10-29 | 1.0171元 | 1.1071元 |
| 2024-10-28 | 1.0170元 | 1.1070元 |
| 2024-10-25 | 1.0171元 | 1.1071元 |
| 2024-10-24 | 1.0170元 | 1.1070元 |
| 2024-10-23 | 1.0171元 | 1.1071元 |
| 2024-10-22 | 1.0175元 | 1.1075元 |
| 2024-10-21 | 1.0179元 | 1.1079元 |
| 2024-10-18 | 1.0178元 | 1.1078元 |
| 2024-10-17 | 1.0178元 | 1.1078元 |
| 2024-10-16 | 1.0172元 | 1.1072元 |
| 2024-10-15 | 1.0170元 | 1.1070元 |
| 2024-10-14 | 1.0163元 | 1.1063元 |
