淳厚稳荣一年定开债发起
(015263.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数2.00
成立日期2022-06-08
总资产规模
30.06亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0249基金经理江文军张蕊陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.94%
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淳厚稳荣一年定开债发起(015263) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-192024-12-190.011 元29.62亿3,258.11万1.06%--
2024-09-252024-09-250.04 元29.62亿1.18亿3.77%
2023-09-212023-09-210.05 元20.10亿1.00亿4.73%4.73%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。