中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A (015264.jj)持有人户数801.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9257元基金经理田宏伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C | ||||
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中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A(015264) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,596.57万 | 11.20% |
| (其中) 股票 | 1,596.57万 | 11.20% | |
| 2 | 基金投资 | 1.16亿 | 81.60% |
| 3 | 固定收益投资 | 548.63万 | 3.85% |
| (其中) 债券 | 548.63万 | 3.85% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 477.11万 | 3.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,233.27万 | 8.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.30万 | 2.55% |
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