中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A (015264.jj) | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8800元基金经理田宏伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C | ||||
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中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A(015264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-30 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-29 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-07-26 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-07-25 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-07-24 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-07-23 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-07-22 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-19 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-07-18 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-17 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-16 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-07-15 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-07-12 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-07-11 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-10 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-07-09 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-08 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-05 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-07-04 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-07-03 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-07-02 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-07-01 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2024-06-28 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-06-27 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-26 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-25 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-06-24 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-06-21 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-06-20 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-06-19 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2024-06-18 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-06-17 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-06-14 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-06-13 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-06-12 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-06-11 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-06-07 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-06 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-06-05 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-04 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-03 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2024-05-31 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-05-30 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-05-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-05-28 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-05-27 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-05-24 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-05-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-05-22 | 0.9192元 | 0.9192元 |
