中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A (015264.jj)持有人户数801.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9238元基金经理田宏伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.21% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C | ||||
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中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A(015264) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.11万元 | 0.80% | 14.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 166.67万元 | 0.80% | 42.01万元 | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 96.85万元 | 0.80% | 24.21万元 | 0.20% |
