中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A (015264.jj) | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值0.8800元基金经理田宏伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率47.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.21% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C | ||||
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中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A(015264) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,317.16万 | 5,975.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,946.79万 | 6,647.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6,638.45万 | 7,514.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,169.40万 | 7,830.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 8,321.50万 | 8,857.37万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 9,573.94万 | 9,786.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1.22亿 | 1.25亿元 | -- |
