中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A (015264.jj)持有人户数801.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF当前净值0.9257元基金经理田宏伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率37.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
| 相关基金: | 主从基金中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）C | ||||
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中泰星汇平衡三个月持有混合（FOF）A(015264) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2025-01-07 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-01-06 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-01-03 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2025-01-02 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-12-31 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-12-30 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-26 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-12-25 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-12-24 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-12-23 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-12-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2024-12-19 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-12-18 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-12-17 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-16 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-13 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-12 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-12-11 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-12-10 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-12-09 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-12-06 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-12-05 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-04 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-12-03 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-12-02 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-29 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-11-28 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-11-26 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-11-25 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-11-22 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-21 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-11-20 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-11-19 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-11-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-11-15 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-11-14 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-11-13 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-12 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-11-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-11-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-11-07 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-11-06 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-11-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-11-04 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-11-01 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-10-31 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-10-30 | 0.9265元 | 0.9265元 |
