东财沪深300ETF发起式联接A (015278.jj)沪深300 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数765.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0242元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率43.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪深300ETF发起式联接C目标基金沪深300ETF基金 | ||||
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东财沪深300ETF发起式联接A(015278) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,319.11万 | 91.90% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 295.78万 | 5.11% |
| 3 | 其他资产 | 173.20万 | 2.99% |
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