东财沪深300ETF发起式联接A (015278.jj)沪深300 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数765.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0242元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率43.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
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东财沪深300ETF发起式联接A(015278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-12-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-12-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-12-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-19 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-13 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-12 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-10 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-09 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-12-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-05 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-29 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-11-28 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-25 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-22 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-21 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-11-20 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-19 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-18 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-13 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-11-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-11-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-08 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-07 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-01 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-30 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-29 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-10-28 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-24 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-23 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-10-22 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-21 | 1.0103元 | 1.0103元 |
