东财沪深300指数发起式A (015278.jj)沪深300西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9028元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率40.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪深300指数发起式C | ||||
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东财沪深300指数发起式A(015278) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 12.81万元 | 0.50% | 1.28万元 | 0.05% |
| 2023-12-21 | -- | 0.50% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.08万元 | 0.50% | 6,080.00元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 9.52万元 | 0.50% | 9,519.00元 | 0.05% |
