东财沪深300指数发起式A (015278.jj)沪深300西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9028元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率40.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪深300指数发起式C | ||||
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东财沪深300指数发起式A(015278) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 1,933.93万 | 2,132.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,953.18万 | 2,126.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,788.96万 | 2,001.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,782.69万 | 1,863.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,817.08万 | 1,844.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1,759.52万 | 1,714.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,729.26万 | 1,759.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1,715.65万 | 1,775.12万元 | -- |
