东财沪深300ETF发起式联接A (015278.jj)沪深300 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数765.00 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0242元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率43.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪深300ETF发起式联接C目标基金沪深300ETF基金 | ||||
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东财沪深300ETF发起式联接A(015278) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 西藏东财沪深300指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东财沪深300ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 015278 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-03-15 | |
| 总份额 | 5,476.92万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。在正常市场情况下，本基金力争将基金份额净值的增长率与业绩比较基准的收益率的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为采用指数化操作的股票型基金，因此本基金的预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 西藏东财基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 东财沪深300ETF发起式联接A | 东财沪深300ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015278 | 015279 |
| 子基金份额 | 2,598.63万 份 (2024-09-30) | 2,878.29万 份 (2024-09-30) |
