东财沪深300指数发起式A (015278.jj)沪深300西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9028元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率40.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% |
| 相关基金: | 主从基金东财沪深300指数发起式C | ||||
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东财沪深300指数发起式A(015278) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-07-25 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-07-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-07-23 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-07-22 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-07-19 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-07-18 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-07-17 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-07-16 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-15 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-07-12 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-07-11 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-10 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-07-09 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-08 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-05 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-04 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-07-03 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-02 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-07-01 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-28 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-06-27 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-26 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-06-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-06-24 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-21 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-06-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-06-19 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-18 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-06-17 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-06-14 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-06-13 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-06-12 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-11 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-07 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-06-06 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-05 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-04 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-06-03 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2024-05-31 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-05-30 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-05-29 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-05-28 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-05-27 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2024-05-24 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-05-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-05-22 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-05-21 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-05-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-05-17 | 0.9543元 | 0.9543元 |
