永赢优质生活混合A(015287) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,762.58万 | 63.16% |
| (其中) 股票 | 7,762.58万 | 63.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,407.89万 | 35.86% |
| 3 | 其他资产 | 120.65万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,357.05万 | 43.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.56%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,065.12万 | 8.67% |
| 通讯业务 | 880.29万 | 7.16% |
| 日常消费品 | 458.54万 | 3.73% |
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